🏦 基金管理 (Fund Admin)

核心

📊 应计调度

管理应计项目——费用、利息、股息的准确分摊

核心

🔍 断点追溯

当NAV对不上时，追溯找出差异的根源

核心

⚖️ 总账对账

基金总账与托管行/券商对账，确保数据一致

核心

💰 NAV核对

计算和验证基金单位净值（NAV），确保准确无误

流程

🔄 滚动结转

月末/季末结转流程，确保会计期间准确切换

报告

📄 差异评述

解释对账差异，撰写差异分析报告